平成26年３月31日現在
（単位：円）
| 科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ．資産の部 |
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| １．流動資産 |
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| 現金預金 |
122,076,676 |
105,436,859 |
16,639,817 |
| 未収入金 |
0 |
0 |
0 |
| 立替金 |
12,080 |
9,780 |
2,300 |
| 仮払金 |
384,240 |
390,290 |
△ 6,050 |
| 在庫品 |
5,868,518 |
6,952,750 |
△ 1,084,232 |
| 流動資産合計 |
128,341,514 |
112,789,679 |
15,551,835 |
| ２．固定資産 |
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| （１）特定資産 |
239,400,000 |
258,600,000 |
△ 19,200,000 |
| 退職給付引当資産 |
48,400,000 |
67,600,000 |
△ 19,200,000 |
| 施設整備引当資産 |
191,000,000 |
191,000,000 |
0 |
| （２）その他の固定資産 |
180,119,107 |
180,539,887 |
△ 420,780 |
| 土地 |
113,767,410 |
113,767,410 |
0 |
| 建物 |
52,004,101 |
53,999,326 |
△ 1,995,225 |
| 機械装置 |
6,097,457 |
7,287,591 |
△ 1,190,134 |
| 車両 |
768,000 |
129,621 |
638,379 |
| 什器備品 |
5,517,234 |
2,491,034 |
3,026,200 |
| 電話加入権 |
729,255 |
729,255 |
0 |
| 敷金 |
1,235,650 |
1,235,650 |
0 |
| 保証金 |
0 |
900,000 |
△ 900,000 |
| 固定資産合計 |
419,519,107 |
439,139,887 |
△ 19,620,780 |
| 資産合計 |
547,860,621 |
551,929,566 |
△ 4,068,945 |
| Ⅱ．負債の部 |
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| １．流動負債 |
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| 未払金 |
33,020,912 |
28,133,180 |
4,887,732 |
| 預り金 |
2,763,452 |
2,901,687 |
△ 138,235 |
| 前受金 |
912,740 |
658,890 |
253,850 |
| 未払消費税 |
2,711,900 |
2,269,200 |
442,700 |
| 未払法人税等 |
4,300,000 |
5,300,000 |
△ 1,000,000 |
| 流動負債合計 |
43,709,004 |
39,262,957 |
4,446,047 |
| ２．固定負債 |
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| 役員退任慰労引当金 |
5,100,000 |
4,400,000 |
700,000 |
| 退職給付引当金 |
43,300,000 |
63,200,000 |
△ 19,900,000 |
| 施設修繕引当金 |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
| 固定負債合計 |
54,400,000 |
73,600,000 |
19,200,000 |
| 負債合計 |
98,109,004 |
112,862,957 |
14,753,953 |
| Ⅲ．正味財産の部 |
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| 一般正味財産 |
449,751,617 |
439,066,609 |
10,685,008 |
| （うち特定資産への充当額） |
（191,000,000） |
（191,000,000） |
0 |
| 正味財産合計 |
449,751,617 |
439,066,609 |
10,685,008 |
| 負債及び正味財産合計 |
547,860,621 |
551,929,566 |
△ 4,068,945 |
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